Vadeli işlemler

Vadeli işlemler nedir?

Vadeli işlemler nedir?

Vadeli işlemler, belirli bir emtia varlığını veya menkul kıymeti belirli bir gelecekte belirli bir fiyattan almak veya satmak için bir tür türev sözleşme sözleşmesidir. Vadeli işlem sözleşmeleri veya basitçe “vadeli işlemler”, CME Grubu gibi vadeli işlem borsalarında işlem görür ve vadeli işlemlerde işlem yapmak için onaylanmış bir aracılık hesabı gerektirir.

Bir vadeli işlem sözleşmesi, bir opsiyon sözleşmesine benzer şekilde hem alıcı hem de satıcı içerir. Vade sonunda değersiz hale gelebilecek opsiyonlardan farklı olarak, bir vadeli işlem sözleşmesi sona erdiğinde, alıcı dayanak varlığı satın almak ve almakla, vadeli işlem sözleşmesinin satıcısı ise dayanak varlığı sağlamak ve teslim etmekle yükümlüdür.

Gelecekler için kullanır.

Vadeli işlemlerin genellikle yatırımda iki kullanımı vardır: riskten korunma (risk yönetimi) ve spekülasyon.

Vadeli işlemlerle riskten korunma: Dayanak malı teslim alma veya teslim etme niyetiyle alınan veya satılan vadeli işlem sözleşmeleri, genellikle kurumsal yatırımcılar veya şirketler tarafından, genellikle o emtianın operasyonları veya yatırımları üzerindeki gelecekteki fiyat riskini yönetmeye yardımcı olmanın bir yolu olarak, riskten korunma amacıyla kullanılır. portföy.

Vadeli işlemlerle spekülasyon yapmak: Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle likittir ve vade sonuna kadar alınıp satılabilir. Bu, altta yatan emtiaya sahip olmayan veya sahip olmak istemeyen spekülatif yatırımcılar ve tüccarlar için önemli bir özelliktir. Bir emtia piyasasının yönü hakkında bir fikir ifade etmek ve potansiyel olarak kâr elde etmek için vadeli işlemler alabilir veya satabilirler. Ardından, sona ermeden önce, gerçek emtiaya yönelik herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldırmak için denkleştirici bir vadeli işlem sözleşmesi pozisyonu alacak veya satacaklar.

selective focus photography of graph

Neden vadeli işlemler?

Bireysel yatırımcılar ve tüccarlar, en yaygın olarak, dayanak varlığın gelecekteki fiyat hareketi üzerinde spekülasyon yapmanın bir yolu olarak vadeli işlemleri kullanır. Piyasanın belirli bir emtia, endeks veya finansal ürün için nereye yönelebileceği konusunda görüşlerini ifade ederek kar elde etmeye çalışırlar. Bazı yatırımcılar, genellikle portföylerini veya işlerini etkileyebilecek belirli bir emtiada gelecekteki piyasa hareketlerini dengelemeye yardımcı olmak için vadeli işlemleri bir riskten korunma aracı olarak da kullanırlar.

Tabii ki, hisse senetleri veya ETF’ler benzer şekilde gelecekteki piyasa hareketlerine karşı spekülasyon yapmak veya korunmak için kullanılabilir. Hepsinin farkında olmanız gereken kendi riskleri vardır, ancak vadeli işlem piyasasının sunabileceği, hisse senedi piyasasının sunmadığı bazı belirgin faydalar vardır.

Borsa Kurulu

Kaldıraç

Bir marj hesabında bir öz sermaye pozisyonu oluşturmak, tam değerinin %50 veya daha fazlasını ödemenizi gerektirir. Vadeli işlemlerde, gerekli başlangıç marjı tutarı tipik olarak temel sözleşme değerinin %3-10’u arasında belirlenir. Bu kaldıraç, size yatırılan para miktarına göre daha büyük getiriler elde etme potansiyeli verir, ancak aynı zamanda sizi orijinal yatırımınızdan daha fazlasını kaybetme riskine sokar.

çeşitlendirme

Vadeli işlemler, yatırımlarınızı hisse senetleri ve ETF’lerin yapamayacağı şekilde çeşitlendirmenin birkaç yolunu sunar. Hisse senetleri gibi ikincil piyasa ürünlerine karşı temel emtia varlıklarına doğrudan piyasa maruziyeti sağlayabilirler. Ek olarak, genellikle diğer pazarlarda bulunmayan belirli varlıklara erişmenize olanak tanırlar. Piyasaları hareket ettirebilecek yaklaşan olaylarla ilgili bazı riskleri yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmış stratejiler arıyorsanız, vadeli işlemler de kullanılabilir.

Açığa Satış

Vadeli işlemlerde, marj gereksinimi uzun ve kısa pozisyonlar için aynıdır ve ek marj gereksinimleri olmaksızın düşüş eğilimine veya pozisyonun tersine çevrilmesine olanak tanır.

Vergi Avantajları

Vadeli işlemler, diğer kısa vadeli ticaret piyasalarına kıyasla potansiyel bir vergi avantajı sağlayabilir. Bunun nedeni, kârlı vadeli işlemlerin 60/40 esasına göre vergilendirilmesidir: Karların %60’ı uzun vadeli sermaye kazançları olarak ve %40’ı normal gelir olarak vergilendirilir. Bunu, bir yıldan az tutulan hisse senetlerinden elde edilen kârların, normal gelir olarak %100 vergilendirildiği hisse senedi ticaretiyle karşılaştırın.

Vadeli işlemler türleri

Ticarete uygun vadeli işlem türleri, endeksler, para birimleri ve borçtan enerji ve metallere, tarım ürünlerine kadar çok çeşitli finansal ve emtia bazlı sözleşmeleri içerir. Mevcut vadeli işlem sözleşmelerinin örnekleri aşağıdadır (kapsamlı bir liste değildir).

• Türler

Finansal Vadeli İşlemler

Endeks sözleşmeleri ve faiz oranı (borç) sözleşmeleri iki tür finansal vadeli işlemdir. Endeks sözleşmeleri belirli piyasa endeks değerlerine maruz kalma sağlarken, faiz oranı sözleşmeleri belirli bir borçlanma aracının faiz oranına maruz kalmak için kullanılır.

• Örnekler

• E-Mini S&P 500

• E-Mini Nasdaq

• E-Mini Russell 2000

• Mini Dow Jones

• E-mini Orta Kapak 400

• Mikro E-minis (birden çok indeks)

• Bloomberg Emtia Endeksi

• Nikkei 225 (CME)

• Volatilite Endeksi

• ABD Hazine Tahvilleri

• ABD 10 Yıllık Notları

• ABD 5 Yıllık Notları

• ABD 2 Yıllık Notları

• Eurodolar

• Federal Fonlar

• Ultra Tahviller

• Türler

Döviz Vadeli İşlemleri

Para birimi sözleşmeleri, gerçek bir para biriminin veya kripto para biriminin döviz kuruna maruz kalma sağlar.

• Örnekler

• Euro

• İngiliz Sterlini

• Japon Yeni

• İsviçre Frangı

• Kanada Doları

• Avustralya Doları

• CME Bitcoin

• ABD Dolar Endeksi

• Brezilya Reali

• Koreli kazandı

• Meksika Pezosu

• Yeni Zellanda Doları

• Güney Afrika Randı

• İsveç Kronu

• Türler

Enerji Vadeli İşlemleri

Enerji sözleşmeleri, şirketler (üretim, üretim ve/veya ulaşım için) ve hükümetler ve bireyler tarafından tüketim amacıyla kullanılan ortak enerji ürünlerinin fiyatlarına maruz kalma sağlar.

• Örnekler

• Ham petrol

• Doğal gaz

• Kalorifer yakıtı

• Benzin

• etanol

• Brent Ham Petrol

• Türler

Metal Vadeli İşlemleri

Metal sözleşmeleri, birçok şirketin imalat ve inşaat malzemesi olarak güvendiği belirli metallerin (örneğin, bilgisayarlar için altın veya konut için çelik) fiyatlarına maruz kalma sağlar.

• Örnekler

• Altın

• Gümüş rengi

• Bakır

• Platin

• sıcak rulo çelik endeksi

• paladyum

• Türler

Tahıl Vadeli İşlemleri

Tahıl sözleşmeleri, hayvan yemi için ve diğer ürünlere (örneğin etanol ve mısır şurubu) ticari olarak işlenmesi için kullanılan ham tahıl malzemelerinin yanı sıra işlenmiş soya fasulyesi fiyatlarına maruz kalma sağlar.

• Örnekler

• Mısır

• Soya fasulyesi

• Buğday

• Yulaf

• Kaba pirinç

• soya yağı

• Soya unu

• Türler

Hayvancılık Vadeli İşlemleri

Hayvancılık sözleşmeleri, et ürünlerinin tedariki, işlenmesi ve dağıtımında kullanılan canlı hayvanların fiyatlarına maruz kalma sağlar.

• Örnekler

• Canlı sığır

• Besleyici Sığır

• Yalın Domuzlar

• Türler

Gıda ve Lif Vadeli İşlemleri

Bu sözleşmeler, yetiştirilen veya çıkarılan veya çıkarılan (Yumuşak olarak da bilinir) belirli tarım ürünlerinin fiyatlarına ve süt ürünlerinin fiyatlarına maruz kalma sağlar.

Örnekler

• Kahve

• Şeker

• Kakao

• Pamuk

• Portakal suyu

• Kereste

• Süt

• Peynir

Vadeli işlemlerde seçenekler

Vadeli işlem sözleşmesindeki bir opsiyon, hisse senedi sözleşmesindeki bir opsiyona benzer şekilde çalışır; hatta aynı opsiyon stratejilerinden bazılarını kullanabilirsiniz. Vadeli işlemlerde opsiyonlarda alım satımlar, piyasanın nasıl hareket edeceğini düşündüğünüze ve risk/ödül hedeflerinize bağlı olarak piyasa tarafsız, çok ayaklı ve yönlü alım satımları içerebilir.

Vadeli işlemlerde seçeneklerin bir avantajı, portföyünüzdeki riski farklı şekillerde azaltma yeteneğidir. Riski çeşitlendirmek için ilişkisiz bir piyasada işlem yapmak, riski sınırlamak için mevcut pozisyonlardan korunmak veya yalnızca vadeli işlem sözleşmesine kıyasla daha düşük bir maliyetle daha değişken piyasalarda doğrudan işlem yapmak istiyorsanız, vadeli işlem seçenekleri bunu yapmanın bir yolu olabilir. Yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla içeriğimize ulaşmak için Google baz alarak arama yapabilirsiniz.

 

 

Vadeli işlemlerin özelliği nedir?

Kur risklerine ve spekülasyonlara karşı korunmak için yatırımcıların tercih ettiği güvenliği taşıyan yatırımlara vadeli işlem denir. Bu işlemler finansal piyasalar üzerinden işlenir. Bu şekilde, daha sonraki bir tarihte ödenecek ve teslim edilecek olan aracı satın alma ve satma yetkisine sahip olacaksınız.

Vadeli piyasalar hangileri?

Vadeli işlem piyasaları, gelecekte sözleşmeli spot piyasalarda oluşabilecek olumsuz fiyat değişikliklerine karşı koruma sağlamaktadır. Finansal piyasalarda genel olarak fiyatlandırma mekanizması daha etkin çalışacaktır. Vadeli işlem piyasaları alternatif bir yatırım fırsatı anlamına gelir, böylece vadeli işlemler mevcut piyasalara eklendiğinde hem piyasalardaki para dolaşım hızı artar hem de gelen bilgiler fiyatlara daha hızlı yansır. Vadeli işlem piyasalarında işlem yapma komisyonları genellikle spot piyasalardan daha düşüktür ve bu da yatırımcıların maliyetlerini düşürür.

Vadeli işlem ne demek?

Vadeli işlemler, adından da anlaşılacağı gibi, dönem sonuna kadar yapılan yatırım türüdür. Türev piyasası olarak da adlandırılan vadeli işlem piyasasında, belirli bir zamanda önceden belirlenmiş bir miktar ve fiyat üzerinden işlem yapmak veya işlem yapmak mümkündür.

Vadeli işlem nedir nasıl yapılır?

Vadeli işlemlere, ticarette bir kripto para birimi için önceden belirlenmiş bir gelecekteki fiyattan alım veya satım emirleri denir. Geleneksel vadeli işlemlerde, önceden belirlenmiş bir son kullanma tarihi ve bir ödeme tarihi vardır.

Netbilgiler

Netbilgiler Özgün ve Faydalı Bilgiler İçeren Makaleler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu